toXBRL – система подготовки XBRL отчетности

Представляем Вам систему подготовки XBRL отчетности — toXBRL. Сейчас система toXBRL работает в бесплатном демо-режиме, с работой через интернет.
Просто заходите через интернет и работаете.
 
Что такое отчётность в формате XBRL Как подготовить отчётность Цены Бесплатно Установка системы на оборудовании заказчика

Что такое отчётность в формате XBRL
C 2018 года Центральный банк России (ЦБ) вводит обязательную сдачу отчетности в формате XBRL.
Первый раз отчетность сдается уже за январь 2018 года.

Формат XBRL – это не просто очередной формат, в который надо сохранять отчетность перед его сдачей в ЦБ. Формат XBRL полностью определяет саму структуру сдаваемой отчетности. В формате XBRL определяется:

  • набор показателей сдаваемой отчетности (например: обороты по кодам ОФР, строки баланса и т.д.);
  • наборы разрезов, в которых сдаются показатели (например: виды связанных сторон, интервалы просрочки дебиторской задолженности и т.д.);
  • визуальные представления форм;
  • правила контроля показателей.

В совокупности все эти правила называется «таксономия».

Эти правила определяет ЦБ выпуском новой версии таксономии.

31.10.2017г. выпущена уже 8 версия таксономии. В ней по большому счету, ЦБ только перевел текущую отчетность в формат XBRL. И сейчас занимается устранением ошибок предыдущих версий, доработкой визуальных форм и разработкой контролей. И каждая новая версия таксономии несет в себе огромное количество изменений. Изменения с 8 версии таксономии. Но цель Центрального Банка получать все необходимые данные в формате XBRL и самим строить любые отчеты в любых разрезах.
Однако многие компании еще не полностью перешли на Единый план счетов (ЕПС). Поэтому для таких компаний на первом месте стоит доработка учетной системы для того, чтобы в ней были все необходимые данные для сбора отчетности. Потом автоматизация формирования форм отчетности И только после этого автоматизация выгрузки отчетности из сиcтем сразу в формат XBRL.

Для кого
  • Для инвестиционных фондов
  • Для субъектов страхового дела
  • Для негосударственных пенсионных фондов
  • Для профессиональных участников рынка ценных бумаг
  • Для микрофинансовых организаций и ломбардов

Как подготовить XBRL отчётность в Банк России
Используйте toXBRL — удобный инструмент для сдачи XBRL отчетности в срок и без замечаний
Он построен на знакомой всем бухгалтерам платформе 1С, что обеспечивает ему узнаваемый интерфейс, полную русификацию, а также возможность обслуживания текущими ИТ специалистами компании без привлечения новых или обучения текущих специалистов.

Концепция системы toXBRL
Многие компании еще не полностью перешли на Единый план счетов (ЕПС). Поэтому для таких компаний на первом месте стоит доработка учетной системы для того, чтобы в ней были все необходимые данные для сбора отчетности. Потом автоматизация формирования форм отчетности. И только после этого автоматизация выгрузки отчетности из сиcтем сразу в формат XBRL.
Анализ рынка систем для сдачи отчетности в формате XBRL показал, что большинство решений предлагают либо внедрить новую учетную (бухгалтерскую) систему с поддержкой сдачи отчетности в формате XBRL, либо начать проект по интеграции систем заказчика с предлагаемой системой , либо обеспечить силами клиента выгрузку данных в удобном для подрядчика формате для конвертации его в XBRL.
При начале разработки нашего программного продукта toXBRL мы поняли, что описанные выше подходы не годятся для сложившихся условий. Т.к. проект по интеграции, это всегда долго и дорого; внедрение новой системы вообще не возможно в оставшиеся сроки; а выгрузка в формат подрядчика может не отличаться по трудоемкости от выгрузки сразу в формат XBRL. Просто сохранение текущей отчетности в формат XBRL обернется при выпуске новых версий таксономии большими проблемами и ошибками при сдаче отчетности и не выдержит в перспективе конкуренции.
А нужна простая и понятная система, заполнения и проверки отчетов с поддержкой всех контролей заложенных Центральным Банком.

Преимущества toXBRL

  • Не надо тратить время на разработку собственного продукта
  • Не надо тратить деньги на интеграцию с вашими продуктами или продуктами подрядчиков
  • Экономим ваше время, можно начинать пользоваться продуктом прямо сейчас
  • Не надо беспокоится об изменении формата отчётности в новых версиях таксономии

Цены Бесплатно
На текущий момент бесплатно, с работой через интернет. Т.е. не надо покупать новые сервера или системы. Не надо инсталлировать какие-то новые программы и заказывать демо-лицензии. Просто заходите через интернет и работаете используя эту ссылку.
При входе укажите/выберете логин «Пользователь», пароль указывать не нужно.
Также вы можете использовать «тонкий клиент 1С»
Дистрибутив тонкого клиента можно взять здесь ftp:isinka.gilev.ru , логин client1C, пароль free
Если Вам нужна помощь в установке тонкого клиента, то напишите нам support@gilev.ru

Не нужно покупать собственные сервера

  • Система установлена в Центре Обработки Данных на наших мощностях и позволяет не создавать нагрузки на ваши сервера
  • Вам не придется самим поддерживать программу в актуальном состоянии: загружать новые версии таксономии, покупать и ставить обновления.
  • Не требуется покупать дополнительный софт и нанимать админов для обслуживания, достаточно браузера
  • Нужен просто интернет-браузер, который есть на любом компьютере

Интуитивно и понятно
Сервис преобразует отчеты, заложенные в таксономии, в визуальное представление, похожее на Excel и знакомое всем пользователям систем 1С. Даже если ЦБ по каким-либо причинам не заложил (а до 5 версии это было очень часто) в таксономию правила представления отчета, система сама сгенерирует такое представление.
Далее Вы просто заполняете эти отчеты и нажимаете на кнопку «Сохранить в формат XBRL».
При заполнении форм работают подсказки:
выбор из списков, заложенных в таксономию;
приведение типов к дате и числу (при необходимости);
проверка на соответствие маски ввода.
Можно просто скопировать и вставить целые разделы отчета, если форма в системе совпадает с имеющейся формой отчета. Более того, возможен также импорт данных из файлов в формате CSV (текстовые файлы с разделителем) для больших отчетов (данная возможность есть только при работе системой через клиент 1С).

Установка системы на оборудовании заказчика

Система toXBRL может быть установлена локально на Вашем оборудовании по соображениям безопасности или любым другим соображениям. У Вас могут быть установлены модули отвечающие за хранения данных, формирование и проверку отчетов в формате XBRL. А из центральной базы будут поступать обновление функционала и новые формы в случае выпуска новых версий таксономии.

По всем вопросам обращайтесь toXBRL@gilev.ru